| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 582.00 | 2 884.00 | 36 698.00 | 39 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 582.00 | 2 884.00 | 103 698.00 | 106 582.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 046.00 | 2 884.00 | 286 162.00 | 289 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | 35 058.00 | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | 105 058.00 | | 137 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | 6 298.00 | | 44 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 50 093.00 | | 79 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | 18 294.00 | | 21 060.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 767.00 | 74 932.00 | | 148 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 162.00 | 179 990.00 | | 286 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 290.00 | 74 932.00 | | 122 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 327.00 | 6 298.00 | | 9 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 118.00 | | 407 118.00 | 407 118.00 |
FG Production vendue services | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 609.00 | | 445 609.00 | 445 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | -45.00 | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 7 069.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 845.00 | 487 351.00 | | 449 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 507.00 | 452 293.00 | | 417 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 338.00 | 35 058.00 | | 32 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 750.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 693.00 | | 36 582.00 | 70 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 106 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | 36 582.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 2 381.00 | 218.00 | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 2 381.00 | 218.00 | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 273.00 | 8 797.00 | 26 476.00 | 35 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 767.00 | 122 290.00 | 26 476.00 | 148 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |