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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 824.00 | 19 467.00 | 28 357.00 | 47 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 824.00 | 19 467.00 | 95 357.00 | 114 824.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 722.00 | 19 467.00 | 290 255.00 | 309 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 56 627.00 | 60 396.00 | | 56 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | 31 231.00 | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 167 956.00 | 168 627.00 | | 167 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181.00 | 69 434.00 | | 32 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 30 600.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 57 170.00 | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 299.00 | 157 205.00 | | 122 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 255.00 | 325 831.00 | | 290 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 137.00 | 127 818.00 | | 112 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 21 139.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 204.00 | | 576 204.00 | 576 204.00 |
FG Production vendue services | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 571.00 | | 641 571.00 | 641 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 2 760.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -122.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 5 599.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 239.00 | 515 800.00 | | 642 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 910.00 | 484 569.00 | | 607 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | 31 231.00 | | 34 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 582.00 | | 8 241.00 | 106 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | 8 241.00 | 39 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 8 466.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 8 466.00 | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 386.00 | 19 225.00 | 10 162.00 | 29 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 792.00 | 174 792.00 | | 174 792.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 299.00 | 112 137.00 | 10 162.00 | 122 299.00 |