| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 11 293.00 | 18 853.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 146.00 | 11 293.00 | 85 853.00 | 97 146.00 |
BT Marchandises | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 653.00 | 11 293.00 | 300 360.00 | 311 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 227.00 | 80 956.00 | | 67 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | 18 272.00 | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 152 895.00 | 176 227.00 | | 152 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 788.00 | 31 708.00 | | 31 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 267.00 | 28 545.00 | | 95 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 23 068.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 294.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 465.00 | 83 633.00 | | 147 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 360.00 | 259 861.00 | | 300 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 469.00 | 83 633.00 | | 136 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 776.00 | | 535 776.00 | 535 776.00 |
FG Production vendue services | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 313.00 | | 588 313.00 | 588 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | -84.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 19 122.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 872.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 3 224.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 512.00 | 521 276.00 | | 588 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 844.00 | 503 005.00 | | 579 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | 18 272.00 | | 8 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 745.00 | 7 544.00 | | 8 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 915.00 | | 15 231.00 | 81 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | | 15 231.00 | 14 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 6 558.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 6 558.00 | | 4 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 231.00 | 11 235.00 | 10 996.00 | 22 231.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 465.00 | 136 469.00 | 10 996.00 | 147 465.00 |