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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 4 735.00 | 10 180.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 915.00 | 4 735.00 | 77 180.00 | 81 915.00 |
BT Marchandises | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 596.00 | 4 735.00 | 259 861.00 | 264 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 956.00 | 56 627.00 | | 80 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 34 329.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 176 227.00 | 167 956.00 | | 176 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 708.00 | 32 181.00 | | 31 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 4 543.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 38 236.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 43 452.00 | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 3 887.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 633.00 | 122 299.00 | | 83 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 861.00 | 290 255.00 | | 259 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 633.00 | 112 137.00 | | 83 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 833.00 | | 436 833.00 | 436 833.00 |
FG Production vendue services | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 802.00 | | 502 802.00 | 502 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -84.00 | 630.00 | | -84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 122.00 | 135.00 | | 19 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -135.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 6 520.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 276.00 | 642 239.00 | | 521 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 005.00 | 607 910.00 | | 503 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | 34 329.00 | | 18 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 824.00 | | 4 249.00 | 114 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 158.00 | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 158.00 | 81 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 824.00 | | 4 249.00 | 47 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 467.00 | 3 304.00 | 18 036.00 | 19 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 3 304.00 | 18 036.00 | 19 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VC Groupe et associés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |