| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 582.00 | 11 001.00 | 28 581.00 | 39 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 582.00 | 11 001.00 | 95 581.00 | 106 582.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BZ Autres créances | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 832.00 | 11 001.00 | 325 831.00 | 336 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 753.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 396.00 | 33 305.00 | | 60 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 32 338.00 | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 168 627.00 | 137 396.00 | | 168 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 434.00 | 44 600.00 | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 79 714.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 21 060.00 | | 57 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 205.00 | 148 767.00 | | 157 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 831.00 | 286 162.00 | | 325 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 818.00 | 122 290.00 | | 127 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 139.00 | 9 327.00 | | 21 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 430.00 | | 451 430.00 | 451 430.00 |
FG Production vendue services | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 4 167.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 200.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 675.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 3 491.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 771.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 800.00 | 449 845.00 | | 515 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 569.00 | 417 507.00 | | 484 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 32 338.00 | | 31 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | 8 117.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 8 117.00 | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
UX Autres créances clients | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 296.00 | 18 910.00 | 29 386.00 | 48 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 205.00 | 127 818.00 | 29 386.00 | 157 205.00 |