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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 4 088.00 | 2 418.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 836.00 | 28 739.00 | 23 097.00 | 51 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 938.00 | 34 963.00 | 115 975.00 | 150 938.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 134.00 | | 279 134.00 | 279 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 071.00 | 34 963.00 | 395 108.00 | 430 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | 410.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 123 871.00 | 80 410.00 | | 123 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 330.00 | 117 485.00 | | 91 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 1 492.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 107.00 | 77 131.00 | | 108 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 856.00 | 47 566.00 | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 7 353.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 237.00 | 251 027.00 | | 271 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 108.00 | 331 436.00 | | 395 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 540.00 | 160 370.00 | | 207 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 082.00 | | 6 856.00 | 144 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | | 6 856.00 | 51 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 13 511.00 | | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 89.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | 13 422.00 | | 19 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 657.00 | 26 960.00 | 63 697.00 | 90 657.00 |
VI Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 237.00 | 207 540.00 | 63 697.00 | 271 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 661.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | 8 721.00 | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 77 140.00 | 66 082.00 | | 77 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 568.00 | 31 664.00 | | 68 568.00 |
YT Sous‐traitance | 4 966.00 | 977.00 | | 4 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 744.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 1 405.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 297.00 | 41 247.00 | | 70 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 241.00 | 72 876.00 | | 108 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 548.00 | 107 444.00 | | 156 548.00 |