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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 7 460.00 | 6 861.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 23 780.00 | 7 481.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 177.00 | 33 377.00 | 104 801.00 | 138 177.00 |
BT Marchandises | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 682.00 | 33 377.00 | 308 305.00 | 341 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 2 194.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 839.00 | 41 678.00 | | 53 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 12 802.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 136 776.00 | 136 673.00 | | 136 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 168.00 | 108 514.00 | | 69 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 28 207.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 403.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 31 023.00 | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 529.00 | 236 147.00 | | 171 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 305.00 | 372 820.00 | | 308 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13.00 | 167 053.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 293.00 | | 13 261.00 | 128 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 138 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 45 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | 13 261.00 | 35 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 7 311.00 | 176.00 | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 7 311.00 | 176.00 | 24 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 094.00 | 36 001.00 | 33 093.00 | 69 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 529.00 | 138 436.00 | 33 093.00 | 171 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 2 421.00 | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | 7 067.00 | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 93 759.00 | 91 410.00 | | 93 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 806.00 | 83 480.00 | | 73 806.00 |
YT Sous‐traitance | 5 791.00 | 8 443.00 | | 5 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774.00 | 783.00 | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 823.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 5 244.00 | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 235.00 | 69 093.00 | | 75 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 812.00 | 104 825.00 | | 113 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 925.00 | 191 183.00 | | 180 925.00 |