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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 10 128.00 | 6 192.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 888.00 | 26 418.00 | 5 470.00 | 31 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 004.00 | 38 682.00 | 102 322.00 | 141 004.00 |
BT Marchandises | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 365.00 | | 286 365.00 | 286 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 369.00 | 38 682.00 | 388 687.00 | 427 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 834.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 53 937.00 | 53 839.00 | | 53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | 103.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 138 497.00 | 136 776.00 | | 138 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 011.00 | 69 168.00 | | 100 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 6 391.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 68 586.00 | | 100 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 24 171.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 3 213.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 190.00 | 171 529.00 | | 250 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 687.00 | 308 305.00 | | 388 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 884.00 | 13.00 | | 194 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 177.00 | | 2 827.00 | 138 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 582.00 | | 2 627.00 | 45 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 200.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 5 306.00 | | 33 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 5 306.00 | | 31 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 957.00 | 44 651.00 | 55 306.00 | 99 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 190.00 | 194 884.00 | 55 306.00 | 250 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 3 844.00 | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | 6 796.00 | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 72 196.00 | 93 759.00 | | 72 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 904.00 | 73 806.00 | | 67 904.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443.00 | 5 791.00 | | 2 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 887.00 | 774.00 | | 36 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 410.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 254.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 779.00 | 75 235.00 | | 67 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 203.00 | 113 812.00 | | 110 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 055.00 | 180 925.00 | | 186 055.00 |