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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 5 432.00 | 3 099.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 18 674.00 | 8 492.00 | 27 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 293.00 | 26 242.00 | 102 051.00 | 128 293.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 062.00 | 26 242.00 | 372 820.00 | 399 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 20.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 41 678.00 | 389.00 | | 41 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 43 461.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 136 673.00 | 123 871.00 | | 136 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 514.00 | 91 330.00 | | 108 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207.00 | 13 263.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 108 107.00 | | 68 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 023.00 | 53 856.00 | | 31 023.00 |
EA Autres dettes | | 4 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 147.00 | 271 237.00 | | 236 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 820.00 | 395 108.00 | | 372 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 053.00 | 207 540.00 | | 167 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 938.00 | | 2 025.00 | 150 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 128 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 35 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 2 025.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 963.00 | 7 314.00 | 16 035.00 | 34 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 7 314.00 | 16 035.00 | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 418.00 | 39 324.00 | 69 094.00 | 108 418.00 |
VI Groupe et associés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 147.00 | 167 053.00 | 69 094.00 | 236 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 1 085.00 | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 5 874.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 91 410.00 | 77 140.00 | | 91 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 480.00 | 68 568.00 | | 83 480.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | 4 966.00 | | 8 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783.00 | | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 482.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 1 567.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 093.00 | 70 297.00 | | 69 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 825.00 | 108 241.00 | | 104 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 183.00 | 156 548.00 | | 191 183.00 |