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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 14 370.00 | 2 755.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 32 417.00 | 5 692.00 | 38 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 330.00 | 48 923.00 | 99 407.00 | 148 330.00 |
BT Marchandises | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CF Disponibilités | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 973.00 | | 287 973.00 | 287 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 303.00 | 48 923.00 | 387 380.00 | 436 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 839.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 55 572.00 | 53 937.00 | | 55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 1 721.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 139 924.00 | 138 497.00 | | 139 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 855.00 | 100 011.00 | | 32 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 13 612.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 120.00 | 100 952.00 | | 113 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 326.00 | 34 300.00 | | 36 326.00 |
EA Autres dettes | 52 197.00 | 1 316.00 | | 52 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 456.00 | 250 190.00 | | 247 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 380.00 | 388 687.00 | | 387 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 499.00 | 194 884.00 | | 233 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 004.00 | | 7 325.00 | 141 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | | 7 025.00 | 48 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 300.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 10 241.00 | | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 10 241.00 | | 36 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 820.00 | 18 863.00 | 13 957.00 | 32 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 456.00 | 233 499.00 | 13 957.00 | 247 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | 4 487.00 | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 237.00 | 6 625.00 | | 10 237.00 |
ST Autres comptes | 159 192.00 | 72 196.00 | | 159 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 167.00 | 67 904.00 | | 89 167.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 443.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 989.00 | 36 887.00 | | 55 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | 2 165.00 | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 951.00 | 6 652.00 | | 15 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 936.00 | 67 779.00 | | 129 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 190.00 | 110 203.00 | | 191 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 585.00 | 186 055.00 | | 314 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |