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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 4 973.00 | 6 301.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 239.00 | 12 180.00 | 25 059.00 | 37 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 738.00 | 17 153.00 | 1 233 585.00 | 1 250 738.00 |
BT Marchandises | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BZ Autres créances | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
CF Disponibilités | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 103.00 | | 462 103.00 | 462 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 841.00 | 17 153.00 | 1 695 688.00 | 1 712 841.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
DL TOTAL (I) | 208 913.00 | | | 208 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 485.00 | | | 1 126 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 775.00 | | | 1 486 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 688.00 | | | 1 695 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 715.00 | | | 460 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 265 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 1 250 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 49 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 181.00 | 2 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 479.00 | 100 420.00 | 412 594.00 | 1 126 479.00 |
VI Groupe et associés | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 503.00 | | | 1 257 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 775.00 | 460 715.00 | 412 594.00 | 1 486 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
ST Autres comptes | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 508.00 | | | 111 508.00 |