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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 082.00 | 35 495.00 | 16 587.00 | 52 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 916.00 | 47 404.00 | 1 222 512.00 | 1 269 916.00 |
BT Marchandises | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BZ Autres créances | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
CF Disponibilités | 177 932.00 | | 177 932.00 | 177 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 458.00 | | 490 458.00 | 490 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 374.00 | 47 404.00 | 1 712 970.00 | 1 760 374.00 |
CU Autres participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 440.00 | 175 392.00 | | 270 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 979.00 | 110 048.00 | | 144 979.00 |
DL TOTAL (I) | 525 419.00 | 395 440.00 | | 525 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 337.00 | 924 565.00 | | 877 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 925.00 | 74 865.00 | | 86 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 142 801.00 | | 165 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 399.00 | 33 314.00 | | 57 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 551.00 | 1 175 544.00 | | 1 187 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 970.00 | 1 570 984.00 | | 1 712 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 911.00 | 353 575.00 | | 413 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 966.00 | | 950.00 | 1 268 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 635.00 | | | 1 200 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 950.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 830.00 | 4 574.00 | | 42 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 38.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 4 536.00 | | 42 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 333.00 | 103 693.00 | 426 041.00 | 877 333.00 |
VI Groupe et associés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 551.00 | 413 911.00 | 426 041.00 | 1 187 551.00 |