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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 8 731.00 | 2 543.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 22 172.00 | 15 512.00 | 37 684.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 583.00 | 30 903.00 | 1 221 680.00 | 1 252 583.00 |
BT Marchandises | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BZ Autres créances | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
CF Disponibilités | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 174.00 | | 382 174.00 | 382 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 757.00 | 30 903.00 | 1 603 854.00 | 1 634 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 479.00 | 108 913.00 | | 136 479.00 |
DL TOTAL (I) | 315 392.00 | 208 913.00 | | 315 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 065.00 | 1 126 485.00 | | 1 026 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 570.00 | 129 766.00 | | 70 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 791.00 | 157 289.00 | | 145 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 72 508.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 462.00 | 1 486 775.00 | | 1 288 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 854.00 | 1 695 688.00 | | 1 603 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 902.00 | 460 715.00 | | 363 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 738.00 | | 1 845.00 | 1 250 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | | 445.00 | 49 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 400.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 153.00 | 13 750.00 | | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 13 750.00 | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 060.00 | 101 500.00 | 417 030.00 | 1 026 060.00 |
VI Groupe et associés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 462.00 | 363 902.00 | 417 030.00 | 1 288 462.00 |