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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 631.00 | 11 289.00 | 342.00 | 11 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 977.00 | 41 089.00 | 16 888.00 | 57 977.00 |
AX Avances et acomptes | 289 144.00 | | 289 144.00 | 289 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 163.00 | 53 014.00 | 1 512 149.00 | 1 565 163.00 |
BT Marchandises | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BZ Autres créances | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CF Disponibilités | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 109.00 | | 514 109.00 | 514 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 271.00 | 53 014.00 | 2 026 258.00 | 2 079 271.00 |
CU Autres participations | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 419.00 | 270 440.00 | | 385 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 120.00 | 144 979.00 | | 130 120.00 |
DL TOTAL (I) | 625 539.00 | 525 419.00 | | 625 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 337.00 | 877 337.00 | | 1 022 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 461.00 | 86 925.00 | | 98 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 959.00 | 165 890.00 | | 185 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 57 399.00 | | 33 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 719.00 | 1 187 551.00 | | 1 400 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 258.00 | 1 712 970.00 | | 2 026 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 635.00 | | | 1 200 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | | 294 147.00 | 64 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 1 100.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 404.00 | 5 610.00 | | 47 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 769.00 | 5 610.00 | | 46 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
UX Autres créances clients | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VB T. V. A. | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 126.00 | 109 581.00 | 448 886.00 | 1 048 126.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 520.00 | 487 975.00 | 448 886.00 | 1 426 520.00 |