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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 596.00 | 38.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 082.00 | 30 959.00 | 21 122.00 | 52 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 966.00 | 42 830.00 | 1 226 136.00 | 1 268 966.00 |
BT Marchandises | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CF Disponibilités | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 848.00 | | 344 848.00 | 344 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 814.00 | 42 830.00 | 1 570 984.00 | 1 613 814.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 446.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 392.00 | 73 467.00 | | 175 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 048.00 | 136 479.00 | | 110 048.00 |
DL TOTAL (I) | 395 440.00 | 315 392.00 | | 395 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 565.00 | 1 026 065.00 | | 924 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 865.00 | 70 570.00 | | 74 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 801.00 | 145 791.00 | | 142 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 46 036.00 | | 33 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 544.00 | 1 288 462.00 | | 1 175 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 984.00 | 1 603 854.00 | | 1 570 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 575.00 | 363 902.00 | | 353 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 583.00 | | 16 382.00 | 1 252 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 635.00 | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | | 14 398.00 | 50 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 1 350.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | 11 926.00 | | 30 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | 11 330.00 | | 30 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 560.00 | 102 591.00 | 421 514.00 | 924 560.00 |
VI Groupe et associés | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 544.00 | 353 575.00 | 421 514.00 | 1 175 544.00 |