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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 358.00 | 1 343.00 | 2 015.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 476.00 | 1 343.00 | 2 894 133.00 | 2 895 476.00 |
BZ Autres créances | 400 281.00 | | 400 281.00 | 400 281.00 |
CF Disponibilités | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 707.00 | | 437 707.00 | 437 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 184.00 | 1 343.00 | 3 331 841.00 | 3 333 184.00 |
CU Autres participations | 2 892 118.00 | | 2 892 118.00 | 2 892 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 510.00 | | | 437 510.00 |
DH Report à nouveau | -22 895.00 | | | -22 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 848.00 | | | 265 848.00 |
DK Provisions réglementées | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 689 170.00 | | | 689 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 609.00 | | | 2 425 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 671.00 | | | 2 642 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 841.00 | | | 3 331 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 476.00 | | | 2 895 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 118.00 | | | 2 892 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 741.00 | 6 966.00 | | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 6 966.00 | | 1 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 319 913.00 | | | 319 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 563.00 | 266 131.00 | 959 358.00 | 2 425 563.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 392.00 | 404 392.00 | | 404 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 671.00 | 270 739.00 | 959 358.00 | 2 642 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |