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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 358.00 | 2 015.00 | 1 343.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 476.00 | 2 015.00 | 2 893 461.00 | 2 895 476.00 |
BZ Autres créances | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
CF Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 237.00 | | 419 237.00 | 419 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 714.00 | 2 015.00 | 3 312 699.00 | 3 314 714.00 |
CU Autres participations | 2 892 118.00 | | 2 892 118.00 | 2 892 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 510.00 | | | 437 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 230 803.00 | | | 230 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 983.00 | | | 238 983.00 |
DK Provisions réglementées | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DL TOTAL (I) | 935 119.00 | | | 935 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 432.00 | | | 2 159 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 580.00 | | | 2 377 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 699.00 | | | 3 312 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 983.00 | | | 238 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 476.00 | | | 2 895 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 118.00 | | | 2 892 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 671.00 | | 1 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | 671.00 | | 1 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 707.00 | 6 966.00 | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 6 966.00 | | 8 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 432.00 | 235 581.00 | 970 825.00 | 2 159 432.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 974.00 | 416 974.00 | | 416 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 580.00 | 241 229.00 | 970 825.00 | 2 377 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |