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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 658.00 | | 2 908 658.00 | 2 908 658.00 |
BZ Autres créances | 370 740.00 | | 370 740.00 | 370 740.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 277.00 | | 3 285 277.00 | 3 285 277.00 |
CU Autres participations | 2 908 658.00 | | 2 908 658.00 | 2 908 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 37 585.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 543 372.00 | 635 326.00 | | 543 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 104.00 | 280 461.00 | | 334 104.00 |
DK Provisions réglementées | 34 830.00 | 29 606.00 | | 34 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 317.00 | 1 382 989.00 | | 1 352 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 762.00 | 1 904 556.00 | | 1 626 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 804.00 | 802.00 | | 210 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 260.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 998.00 | 14 782.00 | | 89 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 960.00 | 1 925 400.00 | | 1 932 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 277.00 | 3 308 389.00 | | 3 285 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 531.00 | 1 925 400.00 | | 587 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 224.00 | 6 966.00 | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 6 966.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -6 966.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 765.00 | -10 306.00 | | -10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 028.00 | 315 152.00 | | 373 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 925.00 | 34 691.00 | | 38 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 104.00 | 280 461.00 | | 334 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 016.00 | | | 2 912 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 2 908 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 358.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 658.00 | | | 2 908 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 606.00 | 5 224.00 | | 29 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 606.00 | 5 224.00 | | 29 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 358 831.00 | 358 831.00 | | 358 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 762.00 | 281 333.00 | 1 151 412.00 | 1 626 762.00 |
VI Groupe et associés | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 699.00 | | | 277 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 845.00 | 374 845.00 | | 374 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 960.00 | 587 531.00 | 1 151 412.00 | 1 932 960.00 |