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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 358.00 | 2 686.00 | 671.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 015.00 | 2 686.00 | 2 909 329.00 | 2 912 015.00 |
BZ Autres créances | 454 676.00 | | 454 676.00 | 454 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 797.00 | | 458 797.00 | 458 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 813.00 | 2 686.00 | 3 368 126.00 | 3 370 813.00 |
CU Autres participations | 2 908 657.00 | | 2 908 657.00 | 2 908 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DG Autres réserves | 454 062.00 | | | 454 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 751.00 | | | 269 751.00 |
DK Provisions réglementées | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 561.00 | | | 1 170 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 453.00 | | | 2 179 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 564.00 | | | 2 197 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 126.00 | | | 3 368 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 358.00 | | | -14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 976.00 | | | 308 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 751.00 | | | 269 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 476.00 | | 16 539.00 | 2 895 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 118.00 | | 16 539.00 | 2 892 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 671.00 | | 2 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | 671.00 | | 2 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 674.00 | 6 966.00 | | 15 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 6 966.00 | | 15 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VC Groupe et associés | 454 676.00 | 454 676.00 | | 454 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 301.00 | 275 400.00 | 1 129 376.00 | 2 179 301.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 724.00 | | | 257 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 095.00 | | | 451 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 797.00 | 458 797.00 | | 458 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 564.00 | 293 663.00 | 1 129 376.00 | 2 197 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |