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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 015.00 | 3 358.00 | 2 908 657.00 | 2 912 015.00 |
BZ Autres créances | 394 143.00 | | 394 143.00 | 394 143.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 731.00 | | 399 731.00 | 399 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 747.00 | 3 358.00 | 3 308 388.00 | 3 311 747.00 |
CU Autres participations | 2 908 657.00 | | 2 908 657.00 | 2 908 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DG Autres réserves | 635 326.00 | | | 635 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
DK Provisions réglementées | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 988.00 | | | 1 382 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 555.00 | | | 1 904 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 399.00 | | | 1 925 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 388.00 | | | 3 308 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 151.00 | | | 315 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 015.00 | | | 2 912 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 657.00 | | | 2 908 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 671.00 | | 2 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686.00 | 671.00 | | 2 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 640.00 | 6 966.00 | | 22 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 640.00 | 6 966.00 | | 22 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VC Groupe et associés | 394 143.00 | 394 143.00 | | 394 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 555.00 | 278 352.00 | 1 141 885.00 | 1 904 555.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 426.00 | 398 426.00 | | 398 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 399.00 | 299 196.00 | 1 141 885.00 | 1 925 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |