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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 590.00 | | 2 600 590.00 | 2 600 590.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 574 527.00 | | 574 527.00 | 574 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 751.00 | | 574 751.00 | 574 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 341.00 | | 3 175 341.00 | 3 175 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
CU Autres participations | 2 512 352.00 | | 2 512 352.00 | 2 512 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
DH Report à nouveau | -13 104.00 | | | -13 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 431.00 | -13 104.00 | | 1 015 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 937.00 | 1 004 506.00 | | 2 019 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 332.00 | | | 509 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 552.00 | 307 486.00 | | 640 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 13 104.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 405.00 | 320 648.00 | | 1 155 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 341.00 | 1 325 154.00 | | 3 175 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 400.00 | 320 648.00 | | 729 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 13 104.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 060.00 | | | 1 081 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 629.00 | 13 104.00 | | 65 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 431.00 | -13 104.00 | | 1 015 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 154.00 | | 1 275 437.00 | 1 325 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 154.00 | | 1 275 437.00 | 1 325 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 312.00 | 83 308.00 | 339 526.00 | 509 312.00 |
VI Groupe et associés | 638 627.00 | 638 627.00 | | 638 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 405.00 | 729 400.00 | 339 526.00 | 1 155 405.00 |