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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 908.00 | | 2 646 908.00 | 2 646 908.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 500.00 | 1 704.00 | 1 006 796.00 | 1 008 500.00 |
CF Disponibilités | 142 313.00 | | 142 313.00 | 142 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 781.00 | 1 704.00 | 1 150 077.00 | 1 151 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 688.00 | 1 704.00 | 3 796 985.00 | 3 798 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
CU Autres participations | 2 513 552.00 | | 2 513 552.00 | 2 513 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
DG Autres réserves | 2 039 085.00 | 1 565 522.00 | | 2 039 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 577.00 | 473 563.00 | | 458 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 033.00 | 3 158 456.00 | | 3 617 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 314.00 | 257 510.00 | | 172 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 974.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 392.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 952.00 | 259 876.00 | | 179 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 985.00 | 3 418 332.00 | | 3 796 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 473.00 | 87 562.00 | | 93 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 10 760.00 | | 16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 625.00 | 489 740.00 | | 479 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 049.00 | 16 177.00 | | 21 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 577.00 | 473 563.00 | | 458 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 829.00 | | 50 079.00 | 2 596 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 829.00 | | 50 079.00 | 2 596 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 704.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 704.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 1 704.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 314.00 | 85 835.00 | 86 479.00 | 172 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 952.00 | 93 473.00 | 86 479.00 | 179 952.00 |