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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 117.00 | | 2 687 117.00 | 2 687 117.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 28.00 | 274 972.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 098.00 | 28.00 | 344 070.00 | 344 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 215.00 | 28.00 | 3 031 187.00 | 3 031 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
CU Autres participations | 2 512 352.00 | | 2 512 352.00 | 2 512 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
DG Autres réserves | 1 121 874.00 | 900 566.00 | | 1 121 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 648.00 | 221 308.00 | | 443 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 893.00 | 2 241 245.00 | | 2 684 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 072.00 | 426 025.00 | | 342 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 352 237.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 270.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 5 599.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 294.00 | 785 131.00 | | 346 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 187.00 | 3 026 376.00 | | 3 031 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 784.00 | 443 059.00 | | 88 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 9 775.00 | | 11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 503.00 | 237 294.00 | | 459 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855.00 | 15 986.00 | | 15 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 648.00 | 221 308.00 | | 443 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 884.00 | | 109 233.00 | 2 577 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 884.00 | | 109 235.00 | 2 577 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684.00 | 28.00 | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 28.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 28.00 | 684.00 | 684.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 072.00 | 84 562.00 | 257 510.00 | 342 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 294.00 | 88 784.00 | 257 510.00 | 346 294.00 |