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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 884.00 | | 2 577 884.00 | 2 577 884.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 684.00 | 149 316.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 299 175.00 | | 299 175.00 | 299 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 175.00 | 684.00 | 448 492.00 | 449 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 060.00 | 684.00 | 3 026 376.00 | 3 027 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
CU Autres participations | 2 512 352.00 | | 2 512 352.00 | 2 512 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
DG Autres réserves | 900 566.00 | | | 900 566.00 |
DH Report à nouveau | | -13 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 308.00 | 1 015 431.00 | | 221 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 245.00 | 2 019 937.00 | | 2 241 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 025.00 | 509 332.00 | | 426 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 237.00 | 640 552.00 | | 352 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 344.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | 4 176.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 131.00 | 1 155 405.00 | | 785 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 376.00 | 3 175 341.00 | | 3 026 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 059.00 | 729 400.00 | | 443 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 4 176.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 294.00 | 1 081 060.00 | | 237 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 986.00 | 65 629.00 | | 15 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 308.00 | 1 015 431.00 | | 221 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 590.00 | | 37 294.00 | 2 600 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 577 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 577 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 590.00 | | 37 294.00 | 2 600 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 005.00 | 83 932.00 | 342 072.00 | 426 005.00 |
VI Groupe et associés | 350 627.00 | 350 627.00 | | 350 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 131.00 | 443 059.00 | 342 072.00 | 785 131.00 |