| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 829.00 | | 2 596 829.00 | 2 596 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | 1 546.00 | 623 454.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 050.00 | 1 546.00 | 821 504.00 | 823 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 878.00 | 1 546.00 | 3 418 332.00 | 3 419 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
CU Autres participations | 2 512 352.00 | | 2 512 352.00 | 2 512 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
DG Autres réserves | 1 565 522.00 | 1 121 874.00 | | 1 565 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 563.00 | 443 648.00 | | 473 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 456.00 | 2 684 893.00 | | 3 158 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | 342 072.00 | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 290.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 320.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 876.00 | 346 294.00 | | 259 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 332.00 | 3 031 187.00 | | 3 418 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 562.00 | 88 784.00 | | 87 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 11 387.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 740.00 | 459 503.00 | | 489 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 177.00 | 15 855.00 | | 16 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 563.00 | 443 648.00 | | 473 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 117.00 | | 489 712.00 | 2 687 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 000.00 | 2 596 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 000.00 | 2 596 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 117.00 | | 489 712.00 | 2 687 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 1 546.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 1 546.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 1 546.00 | 28.00 | 28.00 |
UG ‐ Financières | | 1 546.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 510.00 | 85 196.00 | 172 314.00 | 257 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 876.00 | 87 562.00 | 172 314.00 | 259 876.00 |