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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 657.00 | | 2 058 657.00 | 2 058 657.00 |
CU Autres participations | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 956.00 | | | 1 085 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 837.00 | | | 894 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 702.00 | | | 972 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 657.00 | | | 2 058 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 965.00 | | | 264 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 845 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 837.00 | 121 998.00 | 542 138.00 | 894 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 702.00 | 199 862.00 | 542 138.00 | 972 702.00 |