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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 2 210.00 | 36 021.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 328.00 | 2 210.00 | 1 898 118.00 | 1 900 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
BZ Autres créances | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 368.00 | 2 210.00 | 2 237 159.00 | 2 239 368.00 |
CU Autres participations | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 787.00 | 139 956.00 | | 257 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 743.00 | 1 085 956.00 | | 1 298 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 935.00 | 894 837.00 | | 761 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 882.00 | 20 491.00 | | 34 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 21 997.00 | | 75 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 30 110.00 | | 66 358.00 |
EA Autres dettes | | 5 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 416.00 | 972 702.00 | | 938 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 159.00 | 2 058 657.00 | | 2 237 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 742.00 | 199 862.00 | | 310 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 761.00 | | 294 761.00 | 294 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 433.00 | 264 965.00 | | 720 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 646.00 | 125 009.00 | | 462 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 787.00 | 139 956.00 | | 257 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 000.00 | 55 328.00 | | 1 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 230.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 000.00 | 17 098.00 | | 1 845 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 741.00 | 134 068.00 | 546 589.00 | 761 741.00 |
VI Groupe et associés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 157.00 | 280 157.00 | | 280 157.00 |
VW T.V.A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 416.00 | 310 742.00 | 546 589.00 | 938 416.00 |