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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 18 447.00 | 19 270.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 814.00 | 18 447.00 | 1 881 367.00 | 1 899 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
BZ Autres créances | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CF Disponibilités | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 822.00 | | 377 822.00 | 377 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 636.00 | 18 447.00 | 2 259 189.00 | 2 277 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 232 934.00 | 208 143.00 | | 232 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 460.00 | 124 790.00 | | 216 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 994.00 | 1 373 533.00 | | 1 489 994.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 033.00 | 628 184.00 | | 493 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 359.00 | 106 565.00 | | 92 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 27 564.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 121 878.00 | | 84 459.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 136 667.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 195.00 | 1 020 858.00 | | 719 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 189.00 | 2 394 391.00 | | 2 259 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 782.00 | 528 321.00 | | 362 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 17 800.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 17 800.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | -17 800.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 448.00 | 690 827.00 | | 762 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 988.00 | 566 036.00 | | 545 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 460.00 | 124 790.00 | | 216 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 914.00 | | | 1 901 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 899 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 37 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 098.00 | | | 1 862 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 8 868.00 | 1 507.00 | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 8 868.00 | 1 507.00 | 11 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 033.00 | 136 620.00 | 356 413.00 | 493 033.00 |
VI Groupe et associés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 418.00 | 296 321.00 | 7 098.00 | 303 418.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 195.00 | 362 782.00 | 356 413.00 | 719 195.00 |