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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 817.00 | 11 086.00 | 28 731.00 | 39 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 914.00 | 11 086.00 | 1 890 829.00 | 1 901 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 570.00 | | 411 570.00 | 411 570.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 563.00 | | 503 563.00 | 503 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 477.00 | 11 086.00 | 2 394 391.00 | 2 405 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 208 143.00 | 356.00 | | 208 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 790.00 | 257 787.00 | | 124 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 533.00 | 1 298 743.00 | | 1 373 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 184.00 | 761 935.00 | | 628 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 565.00 | 34 882.00 | | 106 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 75 241.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 878.00 | 66 358.00 | | 121 878.00 |
EA Autres dettes | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 858.00 | 938 416.00 | | 1 020 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 391.00 | 2 237 159.00 | | 2 394 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 321.00 | 310 742.00 | | 528 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 800.00 | | | -17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 827.00 | 720 433.00 | | 690 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 036.00 | 462 646.00 | | 566 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 790.00 | 257 787.00 | | 124 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 328.00 | | 1 587.00 | 1 900 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 230.00 | | 1 587.00 | 38 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 098.00 | | | 1 862 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 8 876.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 8 876.00 | | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 184.00 | 135 647.00 | 492 537.00 | 628 184.00 |
VI Groupe et associés | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 562.00 | 421 464.00 | 7 098.00 | 428 562.00 |
VW T.V.A. | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 858.00 | 528 321.00 | 492 537.00 | 1 020 858.00 |