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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 25 647.00 | 12 070.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 814.00 | 25 647.00 | 1 883 168.00 | 1 908 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
BZ Autres créances | 313 127.00 | | 313 127.00 | 313 127.00 |
CF Disponibilités | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 658.00 | | 846 658.00 | 846 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 473.00 | 25 647.00 | 2 729 826.00 | 2 755 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 49 394.00 | 232 934.00 | | 49 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 603.00 | 216 460.00 | | 763 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 597.00 | 1 489 994.00 | | 1 853 597.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 727.00 | 493 033.00 | | 356 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 624.00 | 92 359.00 | | 354 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 33 487.00 | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | 84 459.00 | | 73 343.00 |
EA Autres dettes | | 15 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 229.00 | 719 195.00 | | 826 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 826.00 | 2 259 189.00 | | 2 729 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 964.00 | 362 782.00 | | 606 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 773.00 | 762 448.00 | | 1 255 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 171.00 | 545 988.00 | | 492 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 603.00 | 216 460.00 | | 763 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 814.00 | 9 000.00 | | 1 899 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 871 098.00 | | | 1 871 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 814.00 | | | 1 908 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 098.00 | 9 000.00 | | 1 862 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 447.00 | 7 200.00 | 25 647.00 | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 7 200.00 | 25 647.00 | 18 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 304 795.00 | 304 795.00 | | 304 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 727.00 | 137 462.00 | 219 265.00 | 356 727.00 |
VI Groupe et associés | 354 624.00 | 354 624.00 | | 354 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 757.00 | 469 659.00 | 7 098.00 | 476 757.00 |
VW T.V.A. | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 229.00 | 606 964.00 | 219 265.00 | 826 229.00 |