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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 670.00 | 274 858.00 | 59 812.00 | 334 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 018.00 | 306 960.00 | 32 058.00 | 339 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 398.00 | 592 596.00 | 96 802.00 | 689 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 122.00 | 25 000.00 | 510 122.00 | 535 122.00 |
BZ Autres créances | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 474.00 | 25 000.00 | 902 474.00 | 927 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 873.00 | 617 596.00 | 999 277.00 | 1 616 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 777.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 184 854.00 | 161 864.00 | | 184 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 82 303.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 581 605.00 | 545 844.00 | | 581 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 7 037.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 408.00 | 53 858.00 | | 45 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 873.00 | 74 897.00 | | 81 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 854.00 | 265 076.00 | | 256 854.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 750.00 | 46 838.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 671.00 | 448 673.00 | | 417 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 277.00 | 994 517.00 | | 999 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 893.00 | | 1 537 893.00 | 1 537 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 893.00 | | 1 537 893.00 | 1 537 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | 420.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 4 039.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 925.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 450.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 3 375.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | 664.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 18 481.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 271.00 | 1 510 290.00 | | 1 579 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 510.00 | 1 427 987.00 | | 1 513 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | 82 303.00 | | 65 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 146.00 | 39 849.00 | | 33 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 146.00 | 39 849.00 | | 33 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 610.00 | | 49 918.00 | 671 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 131.00 | 689 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 673 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 552.00 | | 49 918.00 | 655 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 314.00 | 42 153.00 | 31 865.00 | 582 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | 83.00 | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 453.00 | 42 153.00 | 31 783.00 | 571 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 505 122.00 | | | 505 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 036.00 | 586 036.00 | | 586 036.00 |
VW T.V.A. | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |