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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 048.00 | 292 627.00 | 46 421.00 | 339 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 765.00 | 279 677.00 | 26 088.00 | 305 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 523.00 | 583 082.00 | 77 441.00 | 660 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 352.00 | | 565 352.00 | 565 352.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 399.00 | | 924 399.00 | 924 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 922.00 | 583 082.00 | 1 001 840.00 | 1 584 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 220 615.00 | 184 854.00 | | 220 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 164.00 | 65 761.00 | | 52 164.00 |
DL TOTAL (I) | 603 769.00 | 581 605.00 | | 603 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 803.00 | 45 408.00 | | 42 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 81 873.00 | | 61 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 937.00 | 256 854.00 | | 258 937.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | 31 750.00 | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 070.00 | 417 671.00 | | 398 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 840.00 | 999 277.00 | | 1 001 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 070.00 | 417 671.00 | | 398 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 579.00 | | 1 541 579.00 | 1 541 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 579.00 | | 1 541 579.00 | 1 541 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 5 908.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 5 908.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 765.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 5 142.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 6 017.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 206.00 | 1 579 271.00 | | 1 576 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 042.00 | 1 513 510.00 | | 1 524 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 164.00 | 65 761.00 | | 52 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 292.00 | 33 146.00 | | 37 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 398.00 | | 11 883.00 | 689 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 758.00 | 660 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | 644 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 688.00 | | 11 883.00 | 673 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 602.00 | 31 244.00 | 40 758.00 | 592 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 824.00 | 31 244.00 | 40 758.00 | 581 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 565 352.00 | 565 352.00 | | 565 352.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VI Groupe et associés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 882.00 | 616 882.00 | | 616 882.00 |
VW T.V.A. | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 070.00 | 398 070.00 | | 398 070.00 |