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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 158.00 | 116.00 | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 887.00 | 305 415.00 | 32 472.00 | 337 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 592.00 | 236 306.00 | 136 286.00 | 372 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 289.00 | 552 879.00 | 173 410.00 | 726 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 083.00 | 12 747.00 | 649 336.00 | 662 083.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 293.00 | 12 747.00 | 1 029 546.00 | 1 042 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 582.00 | 565 626.00 | 1 202 956.00 | 1 768 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 242 779.00 | 220 615.00 | | 242 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 717.00 | 52 164.00 | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 626 486.00 | 603 769.00 | | 626 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 446.00 | 42 803.00 | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 61 618.00 | | 201 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 215.00 | 258 937.00 | | 250 215.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 812.00 | | 3 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 593.00 | 33 900.00 | | 39 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 470.00 | 398 070.00 | | 576 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 956.00 | 1 001 840.00 | | 1 202 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 470.00 | 398 070.00 | | 576 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 373.00 | | 1 611 373.00 | 1 611 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 373.00 | | 1 611 373.00 | 1 611 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 705.00 | 2 333.00 | | 10 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 113.00 | 2 333.00 | | 11 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 14.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 14.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 083.00 | 2 319.00 | | 9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 4 697.00 | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 977.00 | 1 576 206.00 | | 1 626 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 260.00 | 1 524 042.00 | | 1 574 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 717.00 | 52 164.00 | | 52 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 242.00 | 37 292.00 | | 38 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 523.00 | | 126 541.00 | 660 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 775.00 | 726 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 381.00 | 710 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | 495.00 | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 813.00 | | 126 046.00 | 644 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 088.00 | 30 178.00 | 60 381.00 | 583 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 380.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 310.00 | 29 798.00 | 60 381.00 | 572 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 662 083.00 | 662 083.00 | | 662 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VI Groupe et associés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
VW T.V.A. | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 470.00 | 576 470.00 | | 576 470.00 |