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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 205.00 | 278 087.00 | 39 119.00 | 317 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 426.00 | 204 627.00 | 110 799.00 | 315 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 633.00 | 488 179.00 | 154 455.00 | 642 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 106.00 | 20 775.00 | 697 331.00 | 718 106.00 |
BZ Autres créances | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 349.00 | 20 775.00 | 1 239 574.00 | 1 260 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 983.00 | 508 954.00 | 1 394 029.00 | 1 902 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 311 809.00 | 258 296.00 | | 311 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 876.00 | 90 713.00 | | 99 876.00 |
DL TOTAL (I) | 742 675.00 | 679 999.00 | | 742 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 398.00 | 56 265.00 | | 42 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 963.00 | 102 924.00 | | 173 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 73 523.00 | | 88 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 535.00 | 324 184.00 | | 286 535.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 4 324.00 | | 10 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | 43 397.00 | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 353.00 | 606 617.00 | | 651 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 029.00 | 1 286 617.00 | | 1 394 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 281.00 | | 1 543 281.00 | 1 543 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 281.00 | | 1 543 281.00 | 1 543 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 424.00 | 8 850.00 | | 9 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 9 050.00 | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 323.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 323.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 8 727.00 | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 28 181.00 | | 30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 259.00 | 1 605 603.00 | | 1 573 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 382.00 | 1 514 890.00 | | 1 473 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 876.00 | 90 713.00 | | 99 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 236.00 | | 62 515.00 | 637 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 117.00 | 642 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 808.00 | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 309.00 | 632 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 425.00 | | 62 515.00 | 621 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 246.00 | 50 466.00 | 53 527.00 | 491 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | 5 808.00 | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 972.00 | 50 466.00 | 47 718.00 | 479 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 718 106.00 | 718 106.00 | | 718 106.00 |
VB T. V. A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 398.00 | 13 999.00 | 28 399.00 | 42 398.00 |
VI Groupe et associés | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 385.00 | 772 385.00 | | 772 385.00 |
VW T.V.A. | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 353.00 | 622 954.00 | 28 399.00 | 651 353.00 |