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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 488.00 | 303 574.00 | 33 914.00 | 337 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 938.00 | 176 392.00 | 107 546.00 | 283 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 236.00 | 491 240.00 | 145 997.00 | 637 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 642.00 | 12 747.00 | 484 895.00 | 497 642.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 367.00 | 12 747.00 | 1 140 620.00 | 1 153 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 603.00 | 503 987.00 | 1 286 617.00 | 1 790 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 258 296.00 | 242 779.00 | | 258 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 713.00 | 52 717.00 | | 90 713.00 |
DL TOTAL (I) | 679 999.00 | 626 486.00 | | 679 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 924.00 | 81 446.00 | | 102 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 523.00 | 201 807.00 | | 73 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 184.00 | 250 215.00 | | 324 184.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 3 409.00 | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 397.00 | 39 593.00 | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 617.00 | 576 470.00 | | 606 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 617.00 | 1 202 956.00 | | 1 286 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 219.00 | 576 470.00 | | 564 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 289.00 | | 23 790.00 | 726 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 843.00 | 637 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 843.00 | 621 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 478.00 | | 23 790.00 | 710 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 885.00 | 51 203.00 | 112 843.00 | 552 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 116.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 727.00 | 51 088.00 | 112 843.00 | 541 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 497 642.00 | 497 642.00 | | 497 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 265.00 | 13 866.00 | 42 398.00 | 56 265.00 |
VI Groupe et associés | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 322.00 | 523 322.00 | | 523 322.00 |
VW T.V.A. | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 617.00 | 562 219.00 | 42 398.00 | 604 617.00 |