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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 275.00 | 51 965.00 | 16 310.00 | 68 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 11 328.00 | 1 005.00 | 12 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | 8 903.00 | 1 500.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 723.00 | 81 892.00 | 18 830.00 | 100 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 499.00 | 994.00 | 223 504.00 | 224 499.00 |
BZ Autres créances | 75 602.00 | 4 210.00 | 71 392.00 | 75 602.00 |
CF Disponibilités | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 935.00 | 5 204.00 | 339 730.00 | 344 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 658.00 | 87 097.00 | 358 561.00 | 445 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 561.00 | | | 358 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 547.00 | | | 285 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 076.00 | 2 738.00 | 7 338.00 | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 503.00 | 308 100.00 | 10 403.00 | 318 503.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 001.00 | 287 662.00 | 7 338.00 | 295 001.00 |