| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 498.00 | 45 830.00 | 17 668.00 | 63 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 11 995.00 | 338.00 | 12 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 446.00 | 76 424.00 | 18 021.00 | 94 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 748.00 | 1 980.00 | 327 768.00 | 329 748.00 |
BZ Autres créances | 136 120.00 | 4 210.00 | 131 910.00 | 136 120.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 404.00 | 6 190.00 | 489 214.00 | 495 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 851.00 | 82 614.00 | 507 236.00 | 589 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 23 217.00 | 20 594.00 | | 23 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 301.00 | 12 623.00 | | 30 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558.00 | 782.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 98 152.00 | 78 075.00 | | 98 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | 15 202.00 | | 9 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 504.00 | 126 372.00 | | 156 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 588.00 | 203 485.00 | | 208 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 16 664.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 083.00 | 361 724.00 | | 409 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 236.00 | 439 799.00 | | 507 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 502.00 | 352 480.00 | | 405 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243.00 | 5 662.00 | 3 581.00 | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 560.00 | 481 657.00 | 8 903.00 | 490 560.00 |
VW T.V.A. | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 084.00 | 405 502.00 | 3 581.00 | 409 084.00 |