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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 139.00 | 30 054.00 | 13 085.00 | 43 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 7 778.00 | 191.00 | 7 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 723.00 | 56 431.00 | 13 292.00 | 69 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 818.00 | 1 980.00 | 360 838.00 | 362 818.00 |
BZ Autres créances | 129 156.00 | 4 210.00 | 124 946.00 | 129 156.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 713.00 | 6 190.00 | 507 523.00 | 513 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 437.00 | 62 621.00 | 520 815.00 | 583 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 43 518.00 | 23 217.00 | | 43 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 30 301.00 | | -264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334.00 | 558.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 87 664.00 | 98 152.00 | | 87 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 9 639.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 156 504.00 | | 176 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 111.00 | 208 588.00 | | 210 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 851.00 | | |
EA Autres dettes | 37 488.00 | 26 500.00 | | 37 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 151.00 | 409 083.00 | | 433 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 815.00 | 507 236.00 | | 520 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 760.00 | 405 502.00 | | 430 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 360 443.00 | 360 443.00 | | 360 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150.00 | 5 759.00 | 2 391.00 | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 870.00 | 504 967.00 | 8 903.00 | 513 870.00 |
VW T.V.A. | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 151.00 | 430 760.00 | 2 391.00 | 433 151.00 |