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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 729.00 | 53 823.00 | 17 905.00 | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 11 849.00 | 485.00 | 12 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 676.00 | 84 271.00 | 18 405.00 | 102 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 195.00 | 179.00 | 263 016.00 | 263 195.00 |
BZ Autres créances | 119 081.00 | 4 210.00 | 114 871.00 | 119 081.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 782.00 | 4 389.00 | 421 393.00 | 425 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 459.00 | 88 660.00 | 439 799.00 | 528 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782.00 | | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 724.00 | | | 361 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 799.00 | | | 439 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 480.00 | | | 352 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
FG Production vendue services | 869 132.00 | | 869 132.00 | 869 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 589.00 | | 886 589.00 | 886 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 448.00 | | | 903 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 825.00 | | | 890 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 4 750.00 | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 262 981.00 | | | 262 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 816.00 | 5 573.00 | 9 243.00 | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 433.00 | 384 530.00 | 8 903.00 | 393 433.00 |
VW T.V.A. | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 724.00 | 352 481.00 | 9 243.00 | 361 724.00 |