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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 139.00 | 35 698.00 | 7 441.00 | 43 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 7 925.00 | 44.00 | 7 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 723.00 | 62 222.00 | 7 501.00 | 69 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 898.00 | 1 980.00 | 173 918.00 | 175 898.00 |
BZ Autres créances | 96 225.00 | 610.00 | 95 615.00 | 96 225.00 |
CF Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 337.00 | 2 590.00 | 320 747.00 | 323 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 061.00 | 64 812.00 | 328 249.00 | 393 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 33 518.00 | 43 518.00 | | 33 518.00 |
DH Report à nouveau | -264.00 | | | -264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 647.00 | -264.00 | | -9 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223.00 | 334.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 67 905.00 | 87 664.00 | | 67 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759.00 | 8 554.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 176 996.00 | | 64 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 374.00 | 210 111.00 | | 193 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 37 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 343.00 | 433 151.00 | | 260 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 249.00 | 520 815.00 | | 328 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 158.00 | 430 760.00 | | 260 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391.00 | 2 206.00 | 185.00 | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 627.00 | 212 198.00 | 84 429.00 | 296 627.00 |
VW T.V.A. | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 344.00 | 260 158.00 | 185.00 | 260 344.00 |