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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 515.00 | 42 384.00 | 2 131.00 | 44 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 484.00 | 42 384.00 | 23 101.00 | 65 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
BZ Autres créances | 303 397.00 | | 303 397.00 | 303 397.00 |
CF Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 439.00 | | 1 628 439.00 | 1 628 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 923.00 | 42 384.00 | 1 651 540.00 | 1 693 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -116 572.00 | | | -116 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | -89 301.00 | | | -89 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
EA Autres dettes | 1 426 075.00 | | | 1 426 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 841.00 | | | 1 740 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 540.00 | | | 1 651 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 841.00 | | | 1 740 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 375.00 | | 1 332 375.00 | 1 332 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 375.00 | | 1 332 375.00 | 1 332 375.00 |
FM Production stockée | | | -197 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | | | -11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 445.00 | | | 1 138 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 328.00 | | | 1 136 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 381.00 | 2 003.00 | | 40 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 2 003.00 | | 40 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 075.00 | 1 426 075.00 | | 1 426 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
VB T. V. A. | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
VI Groupe et associés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 688.00 | 371 718.00 | 20 970.00 | 392 688.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 841.00 | 1 740 841.00 | | 1 740 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 566 456.00 | | | 566 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 699.00 | | | 704 699.00 |