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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 545.00 | 36 204.00 | 341.00 | 36 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 597.00 | 45 256.00 | 15 341.00 | 60 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CF Disponibilités | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 389.00 | | 1 915 389.00 | 1 915 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 986.00 | 45 256.00 | 1 930 730.00 | 1 975 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -106 548.00 | -110 469.00 | | -106 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 3 922.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | -76 450.00 | -81 394.00 | | -76 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 238.00 | 477 219.00 | | 1 934 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 60 910.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | 17 156.00 | | 14 119.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 69 154.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 180.00 | 624 439.00 | | 2 007 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 730.00 | 543 045.00 | | 1 930 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 876.00 | | 861 876.00 | 861 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 876.00 | | 861 876.00 | 861 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 182 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 634.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 634.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 174.00 | 1 652.00 | | 41 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 174.00 | 1 652.00 | | 41 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 129.00 | -1 018.00 | | -39 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 834.00 | | 10 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 521.00 | 1 266 212.00 | | 2 047 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 576.00 | 1 262 290.00 | | 2 042 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | 3 922.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 270.00 | | 44 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 270.00 | | 44 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VB T. V. A. | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
ST Autres comptes | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
YT Sous‐traitance | 827 612.00 | | | 827 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 446.00 | | | 193 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 587.00 | | | 996 587.00 |