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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 515.00 | 44 194.00 | 321.00 | 44 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 484.00 | 44 194.00 | 21 291.00 | 65 484.00 |
BN En cours de production de biens | 2 203 000.00 | | 2 203 000.00 | 2 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BZ Autres créances | 401 158.00 | | 401 158.00 | 401 158.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 310.00 | | 2 668 310.00 | 2 668 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 794.00 | 44 194.00 | 2 689 600.00 | 2 733 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -114 455.00 | | | -114 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | -88 494.00 | | | -88 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
EA Autres dettes | 2 399 325.00 | | | 2 399 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 094.00 | | | 2 778 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 600.00 | | | 2 689 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 094.00 | | | 2 778 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 556.00 | | 485 556.00 | 485 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 556.00 | | 485 556.00 | 485 556.00 |
FM Production stockée | | | 960 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 110 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 798.00 | | | 1 448 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 991.00 | | | 1 447 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 384.00 | 1 810.00 | | 42 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | 1 810.00 | | 42 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399 325.00 | 2 399 325.00 | | 2 399 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VB T. V. A. | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 741.00 | 464 772.00 | 20 970.00 | 485 741.00 |
VW T.V.A. | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 094.00 | 2 778 094.00 | | 2 778 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ST Autres comptes | 631 510.00 | | | 631 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 498.00 | | | 717 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |