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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 545.00 | 35 664.00 | 881.00 | 36 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 597.00 | 44 716.00 | 15 881.00 | 60 597.00 |
BN En cours de production de biens | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
BZ Autres créances | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CF Disponibilités | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 878.00 | | 1 041 876.00 | 1 041 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 475.00 | 44 716.00 | 1 057 759.00 | 1 102 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -113 647.00 | | | -113 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | -85 316.00 | | | -85 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 111.00 | | | 806 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
EA Autres dettes | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 075.00 | | | 1 143 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 759.00 | | | 1 057 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 753 678.00 | | 2 753 678.00 | 2 753 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 678.00 | | 2 753 678.00 | 2 753 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 952.00 | | | -13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 656.00 | | | 1 274 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 476.00 | | | 1 271 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 483.00 | | 1 082.00 | 65 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 969.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 60 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | | 1 082.00 | 44 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 523.00 | | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 523.00 | | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VB T. V. A. | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VI Groupe et associés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 964.00 | 336 964.00 | | 336 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 589 211.00 | | | 589 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 889.00 | | | 737 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |