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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 545.00 | 35 934.00 | 611.00 | 36 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 597.00 | 44 986.00 | 15 611.00 | 60 597.00 |
BN En cours de production de biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CF Disponibilités | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 434.00 | | 527 434.00 | 527 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 031.00 | 44 986.00 | 543 045.00 | 588 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -110 469.00 | -113 647.00 | | -110 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 3 178.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | -81 394.00 | -85 316.00 | | -81 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 219.00 | 806 111.00 | | 477 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 106 609.00 | | 60 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 104 690.00 | | 17 156.00 |
EA Autres dettes | 69 154.00 | 125 665.00 | | 69 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 439.00 | 1 143 075.00 | | 624 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 045.00 | 1 057 759.00 | | 543 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 754.00 | | 1 731 754.00 | 1 731 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 754.00 | | 1 731 754.00 | 1 731 754.00 |
FM Production stockée | | | -468 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 20 978.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 20 978.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 34 930.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 34 930.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -13 952.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 940.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 212.00 | 1 274 656.00 | | 1 266 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 290.00 | 1 271 478.00 | | 1 262 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922.00 | 3 178.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 716.00 | 270.00 | | 44 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 270.00 | | 44 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 216.00 | | 5 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VI Groupe et associés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YT Sous‐traitance | 698 217.00 | | | 698 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 905.00 | | | 846 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |