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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 664.00 | 60 916.00 | 1 748.00 | 62 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 212.00 | 115 389.00 | 32 823.00 | 148 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 882.00 | 180 904.00 | 187 978.00 | 368 882.00 |
BT Marchandises | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 401.00 | 1 752.00 | 66 649.00 | 68 401.00 |
BZ Autres créances | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 326.00 | 1 752.00 | 389 574.00 | 391 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 208.00 | 182 656.00 | 577 552.00 | 760 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 185 096.00 | 180 447.00 | | 185 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 24 649.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 240 504.00 | 255 404.00 | | 240 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | 105 020.00 | | 83 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 673.00 | 113 380.00 | | 106 673.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 775.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 048.00 | 219 176.00 | | 337 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 552.00 | 474 579.00 | | 577 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 544.00 | 219 176.00 | | 139 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -51.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 612.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 042.00 | 1 235 160.00 | | 1 183 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 941.00 | 1 210 510.00 | | 1 177 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101.00 | 24 649.00 | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 559.00 | | | 356 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 994.00 | 12 306.00 | 396.00 | 168 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 394.00 | 12 306.00 | 396.00 | 164 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 737.00 | 3 193.00 | | 142 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VP Divers | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 892.00 | 115 818.00 | 210 074.00 | 325 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 048.00 | 197 503.00 | | 337 048.00 |