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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 880.00 | 54 017.00 | 11 862.00 | 65 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 532.00 | 112 651.00 | 68 880.00 | 181 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 418.00 | 171 269.00 | 234 150.00 | 405 418.00 |
BT Marchandises | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
BZ Autres créances | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 274.00 | | 406 274.00 | 406 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 692.00 | 171 269.00 | 640 423.00 | 811 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 196 178.00 | 200 269.00 | | 196 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 713.00 | 65 909.00 | | 94 713.00 |
DL TOTAL (I) | 341 199.00 | 316 486.00 | | 341 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 266.00 | 52 801.00 | | 50 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 106 795.00 | | 110 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 141.00 | 140 465.00 | | 138 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 225.00 | 300 061.00 | | 299 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 423.00 | 616 547.00 | | 640 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 906.00 | 50 000.00 | | 42 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 53.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 418.00 | 4 583.00 | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 418.00 | 4 583.00 | | 20 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | 4 583.00 | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 18 263.00 | | 28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 364.00 | 1 286 937.00 | | 1 452 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 651.00 | 1 221 029.00 | | 1 357 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 713.00 | 65 909.00 | | 94 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 394.00 | 51 856.00 | | 382 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 831.00 | 405 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 831.00 | 247 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 387.00 | 51 856.00 | | 224 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 643.00 | 18 210.00 | 12 584.00 | 165 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 043.00 | 18 210.00 | 12 584.00 | 161 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 7 219.00 | 42 906.00 | 50 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 075.00 | 289 103.00 | 32 972.00 | 322 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 225.00 | 256 319.00 | 42 906.00 | 299 225.00 |