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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 039.00 | 56 266.00 | 5 773.00 | 62 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 977.00 | 119 793.00 | 36 184.00 | 155 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 022.00 | 180 659.00 | 195 363.00 | 376 022.00 |
BT Marchandises | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
BZ Autres créances | 189 964.00 | | 189 964.00 | 189 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 284.00 | | 397 284.00 | 397 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 306.00 | 180 659.00 | 592 647.00 | 773 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 185 196.00 | 185 096.00 | | 185 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 280.00 | 5 101.00 | | 57 280.00 |
DL TOTAL (I) | 292 785.00 | 240 504.00 | | 292 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 469.00 | 142 737.00 | | 101 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 83 809.00 | | 95 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 733.00 | 106 673.00 | | 102 733.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 862.00 | 337 048.00 | | 299 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 647.00 | 577 552.00 | | 592 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 586.00 | 139 544.00 | | 239 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 502 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 43.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 43.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | 1 157.00 | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | -800.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 059.00 | 1 183 042.00 | | 1 331 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 779.00 | 1 177 941.00 | | 1 273 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 280.00 | 5 101.00 | | 57 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 882.00 | | 20 435.00 | 368 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 376 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 218 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 876.00 | | 20 435.00 | 210 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 904.00 | 13 050.00 | 13 295.00 | 180 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 304.00 | 13 050.00 | 13 295.00 | 176 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 469.00 | 41 192.00 | 60 277.00 | 101 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 964.00 | 189 964.00 | | 189 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 566.00 | 310 594.00 | 32 972.00 | 343 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 862.00 | 239 586.00 | 60 277.00 | 299 862.00 |