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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 924.00 | 50 606.00 | 9 318.00 | 59 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 839.00 | 112 858.00 | 34 982.00 | 147 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | 168 064.00 | 197 706.00 | 365 770.00 |
BT Marchandises | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
BZ Autres créances | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 423.00 | | 449 423.00 | 449 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 193.00 | 168 064.00 | 647 130.00 | 815 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 202 476.00 | 185 196.00 | | 202 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 57 280.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 320 577.00 | 292 785.00 | | 320 577.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 115.00 | 101 469.00 | | 48 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 815.00 | 95 661.00 | | 151 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 622.00 | 102 733.00 | | 126 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 552.00 | 299 862.00 | | 326 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 130.00 | 592 647.00 | | 647 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 396.00 | 239 586.00 | | 320 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 667.00 | 6 000.00 | | 28 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 6 000.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 210.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741.00 | 210.00 | | 16 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | 5 790.00 | | 11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | 1 918.00 | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 070.00 | 1 331 059.00 | | 1 362 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 277.00 | 1 273 779.00 | | 1 294 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | 57 280.00 | | 67 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 022.00 | | 33 964.00 | 376 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 216.00 | 365 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 216.00 | 207 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 016.00 | | 33 964.00 | 218 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 659.00 | 15 430.00 | 28 025.00 | 180 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 059.00 | 15 430.00 | 28 025.00 | 176 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 989.00 | 41 832.00 | 6 157.00 | 47 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 614.00 | 192 614.00 | | 192 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 961.00 | 309 989.00 | 32 972.00 | 342 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 552.00 | 320 396.00 | 6 157.00 | 326 552.00 |