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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 647.00 | 50 337.00 | 14 309.00 | 64 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 740.00 | 110 705.00 | 49 035.00 | 159 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 394.00 | 165 643.00 | 216 751.00 | 382 394.00 |
BT Marchandises | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
BZ Autres créances | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 796.00 | | 399 796.00 | 399 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 190.00 | 165 643.00 | 616 547.00 | 782 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
DH Report à nouveau | | 202 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | 67 793.00 | | 65 909.00 |
DL TOTAL (I) | 316 486.00 | 320 577.00 | | 316 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 801.00 | 48 115.00 | | 52 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 795.00 | 151 815.00 | | 106 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 465.00 | 126 622.00 | | 140 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 061.00 | 326 552.00 | | 300 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 547.00 | 647 130.00 | | 616 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 061.00 | 320 396.00 | | 250 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 448 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 28 667.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 28 667.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 11 926.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 19 695.00 | | 18 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 937.00 | 1 362 070.00 | | 1 286 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 029.00 | 1 294 277.00 | | 1 221 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 909.00 | 67 793.00 | | 65 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | 35 462.00 | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 382 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 224 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 763.00 | | 35 462.00 | 207 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 064.00 | 16 418.00 | 18 839.00 | 168 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 464.00 | 16 418.00 | 18 839.00 | 163 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 747.00 | 2 747.00 | 50 000.00 | 52 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 328.00 | 247 356.00 | 32 972.00 | 280 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 061.00 | 250 061.00 | 50 000.00 | 300 061.00 |